OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-項(xiàng)目管理樣例文件

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項(xiàng)目管理樣例文件

OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-財務(wù)管理部分

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文檔版本歷史

變更序號	日期	版本	文件變更申請編號	變更說明	修改人
1	2014-02-01	V1.0	無	新文件

需求調(diào)查對象：

姓名：
電話：
郵件：

目錄

一、流程管理部分... 4
二、知識管理部分... 4

一、流程管理部分

請?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上，完善流程清單目錄：

流程類型		流程清單
財務(wù)管理	費(fèi)用管理	借款申請
		用款申請
		合同付款申請
		差旅費(fèi)費(fèi)報銷申請
		招待費(fèi)報銷申請
		車貼發(fā)放申請
	預(yù)算管理	預(yù)算申報
	預(yù)算管理	預(yù)算變更申請
	其他	車貼申請
		私人借款申請
		外協(xié)付款申請
		資產(chǎn)報損、壞賬核銷申請

二、知識管理部分

請?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上，完善知識清單目錄：

一級目錄	二級目錄	三級目錄
集團(tuán)財務(wù)管理	財務(wù)動態(tài)	每日銷售動態(tài)報表
		每日資金收付存報表
		每日匯入貨款匯總報表
		最新宏觀經(jīng)濟(jì)動態(tài)
		最新財務(wù)專業(yè)動態(tài)
	財務(wù)報表	資產(chǎn)負(fù)債表
		損益表
		現(xiàn)金流量表
		控股子公司損益匯總表（月度）
		控股子公司損益匯總表（累計(jì)）
	統(tǒng)計(jì)報表	企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（集團(tuán)匯總）
		企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)月報表（集團(tuán)匯總）
		企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（緊密層）
		企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)月報表（緊密層）
	納稅申報	納稅統(tǒng)計(jì)報表
	財務(wù)分析報告	年度財務(wù)分析報告
	財務(wù)分析報告	月度財務(wù)分析報告
	財務(wù)分析報告附表	年度財務(wù)分析報告附表
	財務(wù)分析報告附表	月度財務(wù)分析報告附表
	財務(wù)審計(jì)文件	外部年度審計(jì)計(jì)劃
		外部監(jiān)督審計(jì)報告
		辦事處資產(chǎn)監(jiān)控報告
子公司財務(wù)管理	財務(wù)動態(tài)	每日銷售動態(tài)報表
		每日資金匯入報表
		每日資金收付存報表
	財務(wù)報表	資產(chǎn)負(fù)債表
		損益表
		現(xiàn)金流量表
	統(tǒng)計(jì)報表	工辦統(tǒng)計(jì)報表
		科技局統(tǒng)計(jì)報表
		環(huán)保局統(tǒng)計(jì)報表
		行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)報表
		統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報表
		其他統(tǒng)計(jì)報表
	納稅申報	地稅納稅申報表
		國稅增值稅納稅申報表
		房產(chǎn)稅納稅申報表
		土地使用稅納稅申報表
		個人所得稅納稅申報表
		企業(yè)所得稅納稅申報表
		納稅統(tǒng)計(jì)報表
	財務(wù)分析報告	年度財務(wù)分析報告
	財務(wù)分析報告	月度財務(wù)分析報告
	財務(wù)分析報告附表	年度財務(wù)分析報告附表
	財務(wù)分析報告附表	月度財務(wù)分析報告附表
	財務(wù)審計(jì)文件	外部年度審計(jì)計(jì)劃
		外部監(jiān)督審計(jì)報告
		集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)報告