現(xiàn)金銀行
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業(yè)務(wù)介紹：
現(xiàn)金銀行是指對公司現(xiàn)金流入的控制以及零用現(xiàn)金及銀行存款的核算。對公司現(xiàn)金賬戶的管理，保證公司賬戶的可控性和規(guī)范性。
一、多數(shù)企業(yè)在現(xiàn)金銀行管理中存在的問題
1、難以有效地管理全集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的銀行帳戶，導(dǎo)致大量冗余帳戶
2、對于公司賬戶的進(jìn)出賬查詢要去銀行或者財務(wù)賬簿上進(jìn)行，對于公司賬戶的進(jìn)賬具體情況了解不清楚
3、不方便時時了解公司“家底賬”，財務(wù)管理成本也較高
4、企業(yè)銀行賬戶多，對賬沒有很好的工具支持，資金部和財務(wù)部的對賬過賬非常繁瑣
5、企業(yè)用手工Excel線下管理票據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)混亂,狀態(tài)更新不及時，票據(jù)業(yè)務(wù)處理低效，不規(guī)范票據(jù)相關(guān)的審計缺乏有效的依據(jù)
二、泛普軟件的ERP如何有效提高企業(yè)賬戶的管理
1、實時反映賬戶資金變化狀況，便于企業(yè)財務(wù)監(jiān)控和決策
2、建立統(tǒng)一的現(xiàn)金賬戶入賬記錄平臺,集中將企業(yè)收款與賬戶對賬，提升資金管理水平
3、通過企業(yè)與銀行互動聯(lián)接減少財務(wù)人員手工操作環(huán)節(jié)和工作量，降低差錯率，提高工作效率
4、通過ERP系統(tǒng)規(guī)范票據(jù)的數(shù)據(jù)錄入，及時自動更新收款狀態(tài)，線上管理各項票據(jù)處理業(yè)務(wù)，過程高效透明
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