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企業(yè)管理：基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

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風(fēng)險(xiǎn)管理大多數(shù)國家規(guī)定，對沖基金的投資者必須是老練的合格投資者，應(yīng)當(dāng)對投資的風(fēng)險(xiǎn)有所了解，并愿意承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榭赡艿幕貓?bào)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。為了保護(hù)資金和投資者，基金經(jīng)理可采取各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略?！督鹑跁r(shí)報(bào)》（Financial Times）稱，“大型對沖基金擁有資產(chǎn)管理行業(yè)最成熟、最精確的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。”對沖基金管理公司可能持有大量短期頭寸，也可能擁有一套特別全面的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。基金可能會(huì)設(shè)置“風(fēng)險(xiǎn)官”來負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估和管理，但不插手交易，也可能采取諸如正式投資組合風(fēng)險(xiǎn)模型之類的策略?？梢圆捎酶鞣N度量技巧和模型來計(jì)算對沖基金活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)基金規(guī)模和投資策略的不同，基金經(jīng)理會(huì)使用不同的模型。傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法不一定考慮回報(bào)的常態(tài)性等因素。為了全面考慮各種風(fēng)險(xiǎn)，通過加入減值和“虧損時(shí)間”等模型，可以彌補(bǔ)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來衡量風(fēng)險(xiǎn)的缺陷，除了評估投資的市場相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，投資者還可根據(jù)審慎經(jīng)營原則來評估對沖基金的失誤或欺詐可能給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)當(dāng)考慮的事項(xiàng)包括，對沖基金管理公司對業(yè)務(wù)的組織和管理，投資策略的可持續(xù)性和基金發(fā)展成公司的能力。

責(zé)任編輯：Seazy
發(fā)布：2025-10-16 16:44    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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