機械：工業(yè)4.0規(guī)劃即將推出利好鐵路設備

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機械行業(yè)整體觀點:2015年盈利可能改善,建議增加配置。整體看好智能制造、高端裝備、國企改革等方向。

重點推薦:海得控制、巨星科技、南方泵業(yè)、金卡股份、眾合機電、森遠股份、潤邦股份、金明精機、永貴電器、機器人、中聯(lián)重科、徐工機械、吉峰農(nóng)機、華光股份、江淮動力、吉艾科技、杰瑞股份。

機器人及自動化:《中國制造業(yè)發(fā)展綱要(2015-2025)》初稿已完成,數(shù)字化、智能化為發(fā)展主線?；谛畔⑽锢砣诤舷到y(tǒng),工業(yè)4.0是未來制造的理想狀態(tài),核心為自動化控制系統(tǒng)、移動互聯(lián)、智能機器人。出于對沖人工成本上升及提升效率的考慮,智能化升級的趨勢不可逆轉(zhuǎn),機器人及自動化控制技術將是開啟這一時代的鑰匙,成長空間巨大。重點推薦海得控制、巨星科技、機器人。

鐵路設備:國家鐵路局發(fā)布13項技術標準,行業(yè)規(guī)范化發(fā)展趨勢向好:1)利好統(tǒng)型動車組標準制定、研發(fā)生產(chǎn)、品牌傳播;2)技術互補、避免重復研發(fā)、整合資源共同攻關重大項目;3)統(tǒng)一對外,避免海外競標惡性競爭?？春媚媳避?、眾合機電、永貴電器。

工程機械:國企改革+“一帶一路”推升行業(yè)景氣,工程機械板塊估值有望修復。建議選擇價值重估空間大的標的,推薦徐工機械、中聯(lián)重科。

能源裝備及油服:國際油價下跌或?qū)е聡鴥?nèi)油服改革提速,民營油服大洗牌剛開始,跨國并購成為短期推動企業(yè)加快擴張的契機。關注杰瑞股份、吉艾科技。

通用航空:低空政策改革加速推進,看好地面設備龍頭威海廣泰、洪都航空。

核電設備:在建機組規(guī)模世界第一,景氣度向上,關注丹甫股份、江蘇神通。

農(nóng)業(yè)機械:土改觸發(fā)農(nóng)業(yè)機械化及信息化,看好吉峰農(nóng)機、江淮動力。

海工裝備及服務:國際制造產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移,國內(nèi)海工企業(yè)持續(xù)受益。

環(huán)保設備:污水處理行業(yè)迎來政策紅利,看好南方泵業(yè)的盈利模式優(yōu)化。

公路養(yǎng)護:國檢納入常規(guī)檢查結果,道路養(yǎng)護民營化持續(xù)推進,推薦森遠股份。

宏觀及行業(yè)新聞

1)外貿(mào)轉(zhuǎn)入新常態(tài),今年目標或15年最低;2)去年GDP預計增7.4%,多地下調(diào)2015年GDP目標。

中國南車:利益超過風險。維持“買入”

中國南車 601766