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PMC與財(cái)務(wù)部的資料交接及工作流程

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一、資料交接   1、PMC部門應(yīng)將每天確定下來的訂單原件（包括訂貨單原件和供應(yīng)商回傳件）整理轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，并及時(shí)后補(bǔ)供應(yīng)商原件章。訂貨單禁止修改，若有改動(dòng)則需作廢并重新打印、簽字。交接同時(shí)附訂單清單一份，由財(cái)務(wù)部簽收。   2、訂貨單上須具備我司型號(hào)，市場(chǎng)部生產(chǎn)通知單號(hào)，若一張訂貨單包含多個(gè)生產(chǎn)通知單號(hào)，則必須具體注明每張生產(chǎn)單的用量。   3、供應(yīng)商的送貨單原件在依以上辦法處理的同時(shí)，須附上我司加工廠的驗(yàn)貨報(bào)告，報(bào)告中要準(zhǔn)確說明所送材料的數(shù)量和質(zhì)量。   4、若以上資料齊全，則對(duì)于供應(yīng)商的到期貨款，財(cái)務(wù)部會(huì)自行處理，否則按資料不全拒絕受理。   5、對(duì)于之前只有訂單和送貨單的到期款，仍采用由PMC負(fù)責(zé)填寫付款申請(qǐng)單，交給財(cái)務(wù)部審核處理的辦法。   6、關(guān)于模具付款，付首期時(shí)須提供有效簽名的合同原件，中期付款時(shí)須提供我司工程部模具試產(chǎn)報(bào)告，付尾款時(shí)須有工程部模具檢驗(yàn)報(bào)告。 rn
發(fā)布：2025-09-17 04:26    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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