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1、 由供應商或采購人員填制用款申請單，附帶采購協(xié)議，報價材料表，采購合同，施工結算單等有效單據(jù)，經(jīng)成本部預算員、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過后，向財務部提交單據(jù)，財務復核單據(jù)齊全，正確無誤，向總經(jīng)辦申請安排款項，通知出納辦理付款。

2、 大筆材料貨款，施工項目費結算，申請付款單據(jù)上須注明供應商、施工隊名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系號碼，對方公司財務、經(jīng)手人親自向本公司辦理申請付款一系列流程，如有地域等特殊原因?qū)Ψ讲荒苡H自辦理的，由本公司經(jīng)手人或采購人辦理申請付款結算手續(xù)。

3、 向本公司申請付款，可以提前開具收據(jù)或發(fā)票作為申請付款附件傳遞給本公司財務，對方能開具發(fā)票必須開具發(fā)票，我司按發(fā)票或收據(jù)上的金額如實付款，如不能及時開具發(fā)票或收據(jù)的情況，待我方付款之日算起15天之日向我司傳送收票或發(fā)票，超過我司則取消合作。

4、 供應商開具收據(jù)，字樣、金額、字體必須清晰明了，并加蓋公司章印，開票人員簽署全名。單據(jù)模糊不清、有涂改、大小金額不一致、不注明日期的收據(jù)或發(fā)票，本公司財務不予入賬，有權退回對方，申請重開收據(jù)或發(fā)票。其他人員不得私自向供應商、施工隊申請重開收據(jù)或發(fā)票。作廢的收據(jù)或發(fā)票要進行銷毀，重開收據(jù)或發(fā)票須進行登記管理。

5、 收款方須配合本公司結算規(guī)定，辦理好結算手續(xù)，面向財務部結算付款。公司其他部門（除采購部）不可代替供應商結算付款。

6、 付款結算金額超過5000元的，須總經(jīng)理審核批準后財務才能執(zhí)行付款，不得越權支付。

7、工地用原材料，送置工地的材料當場由驗收人員驗收，開具收料單給送貨人員，供應商憑我司開具的收料單，每月進行對賬結算，其他送貨單據(jù)不能作為材料結算依據(jù)。

十三、出納人員要日清月結。及時清理和傳遞票據(jù)，達到賬款相符；清理現(xiàn)金，每日庫存現(xiàn)金全數(shù)上繳歸庫。

十四、財務部門在30日前向工程計劃部門索取下個月工程計劃單，結合本月實際支付情況做好下個月財務預算，報總經(jīng)辦作為指導經(jīng)營和考核的重要依據(jù)。

十五、會計核算每月終了后5日內(nèi)向總經(jīng)辦上報資金平衡表、成本費用支出與計劃對比表、建筑材料使用與計劃對比表。

十六、施工項目付款流程明細規(guī)定：

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