資金管理

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　　資金管理

　　業(yè)務介紹

　　投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行;不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金;提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。

　　1.資金核定單

　　由公司負責人確定費用核定單(主要的工人人工費及管理費),并下發(fā)到分公司

　　2.資金申請單

　　由分公司根據費用核定單填報,需要的費用

　　3.資金分析

　　對資金使用情況進行分析,對核定資金、申請資金、實際使用資金進行分析

　　實際使用資金包括:勞務工資表、間接費用錄入(管理費用)的款項

　　資金管理的原則主要是：劃清固定資金、流動資金、專項資金的使用界限，一般不能相互流用;實行計劃管理，對各項資金的使用，既要適應國家計劃任務的要求，又要按照企業(yè)的經營決策有效地利用資金;統(tǒng)一集中與分口、分級管理相結合，建立使用資金的責任制，促使企業(yè)內部各單位合理、節(jié)約地使用資金;專業(yè)管理與群眾管理相結合，財務會計部門與使用資金的有關部門分工協(xié)作，共同管好用好資金。