工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產(chǎn)品資料
X 關閉

現(xiàn)金日?？刂频牟呗?/h1>

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

1、力爭現(xiàn)金流量同步
如果企業(yè)能盡量使他的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出發(fā)生的時間趨于一致，就可以使其所持有的交易性現(xiàn)金余額降到最低水平。這就是所謂現(xiàn)金流量同步。
2、使用現(xiàn)金浮游量
從企業(yè)開出支票，收貨人收到支票并存入銀行，至銀行將款項劃出企業(yè)帳戶，中間需要一段時間?，F(xiàn)金在這段時間的占用稱為現(xiàn)金浮游量。在這段時間里，盡管企業(yè)已開出了支票，卻仍可動用在活期存款戶上的這筆資金。不過，使用現(xiàn)金浮游量時，一定要控制使用時間，否則會發(fā)生銀行存款的透支。
3、加速收款
這主要指縮短應收帳款的時間。發(fā)生應收帳款會增加企業(yè)的資金占用；但它又是必要的，因為可以擴大銷售規(guī)模，增加銷售收入。問題在于如何既利用應收帳款吸引顧客，又縮短收款時間。這要在兩者之間找到適當?shù)钠胶恻c，并需實施妥善的收帳策略。有關這方面的論述，可詳見后面“應收帳款”控制的內容。
4、推遲應付款的支付
推遲應付款的支付，是指企業(yè)在不影響自己信譽的前提下，盡可能地推遲付款的支付期，充分運用購貨方所提供的信用優(yōu)惠。如遇企業(yè)急需資金，甚至可以放棄供貨方的折扣優(yōu)惠，在信用期的最后一天支付款項。當然，這要權衡折扣優(yōu)惠與急需現(xiàn)金之間的利弊得失而定。

課程推薦

  • 優(yōu)惠不斷，施工技能課程五折
  • 【超值預售】施工前期準備技能匯總
  • 施工現(xiàn)場總平面布置要點詳解
發(fā)布：2007-11-13 14:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
相關文章：

泛普工程管理軟件其他應用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件