建筑施工OA辦公系統(tǒng)在項目內控管理方面的需求

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　　建筑施工OA辦公系統(tǒng)在項目內控管理方面的功能需求：

　　一、立項階段：
  填報《泛普軟件泛普OA系統(tǒng) OA建筑施工辦公系統(tǒng)工程項目立項報告及實施規(guī)劃》，模板表格參照附件1。

　　二、施工階段：

　　1、建立施工日報模塊，由項目次日填報前日施工產值及用工情況，模板表格參照附件2。

　　2、建立項目直接成本(人工、機械、材料)的實時查詢模塊，設置查詢權限(建議工程管理部和公司管理層)。

　　(1) 人工費通過提取施工日報表中的數(shù)據自動生成;

　　(2) 機械費通過設備使用臺班數(shù)和租賃單價自動生成，詳見設備流程管理板塊(王華東擬定);

　　(3) 費通過材料出入庫臺賬自動生成，詳見材料流程管理板塊(王華東擬定)。

　　3、建立實際直接成本與目標直接成本的時時對比模塊(由于項目性質不同，直接成本對比的細目會有所差異，先由工程管理部在系統(tǒng)中錄入需對比分析的細目，再由系統(tǒng)按上述第2點采集相匹配的數(shù)據，完成每個細目的對比分析)。當出現(xiàn)目標成本之外的費用時，則統(tǒng)一歸入計劃外費用。如鋼橋面項目的對比分析模塊如下：

　　費用類別細目名稱目標成本實際成本偏差值

　　(實際成本-目標成本)

　　人工費勞務人工費

　　臨時人工費

　　自有設備臺班費噴砂機

　　噴涂機

　　GA攤鋪機

　　Cooker

　　…

　　外部設備租賃費壓路機

　　發(fā)電機

　　Cooker運輸車

　　SMA攤鋪機

　　…

　　大宗材料費瀝青

　　碎石

　　礦粉

　　鋼砂

　　…

　　零星材料費

　　計劃外費用

　　三、建立《泛普軟件項目經營合同收款臺賬》

     (收款臺賬模板詳見附件3)，由項目經理在確認總包/業(yè)主付款后，在系統(tǒng)中填報收款信息，經財務審計部確認后，自動更新《項目經營合同收款臺賬》，并設置查詢權限(建議為工程管理部、財務審計部和公司領導層)，具體流程為：

　　項目經理填報收款信息：收款金額、收款時間、付款單位

　　財務審計部核對并確認到賬信息

　　信息流轉至

　　財務審計部

　　自動更新《項目經營合同收款臺賬》

　　四、建立項目支付審批流程

  由項目部提出支付申請，按支付審批流程網簽后，由財務審計部付款。支付申請內容及審批流程詳見附件4《支付審批表》。