erp系統(tǒng)怎么用技術(shù)在財務(wù)信息化轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用探討

隨著信息系統(tǒng)的深入應(yīng)用，充分應(yīng)用erp系統(tǒng)怎么操作技術(shù)手段，推進企業(yè)財務(wù)監(jiān)管信息化水平，是提高企業(yè)管理的有效途徑。因此，財務(wù)工作必須轉(zhuǎn)變理念，開拓創(chuàng)新，突出風(fēng)險防控，充分發(fā)揮財務(wù)職能作用，推動公司持續(xù)有效健康發(fā)展。

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本文關(guān)鍵字： erp系統(tǒng)怎么操作財務(wù)信息化信息化自動化

“建設(shè)一流企業(yè)財務(wù)”對財務(wù)轉(zhuǎn)型提出新要求，在財務(wù)監(jiān)管實踐中，以最低的成本實現(xiàn)最優(yōu)的控制是財務(wù)監(jiān)管工作的核心。隨著信息系統(tǒng)的深入應(yīng)用，充分應(yīng)用erp系統(tǒng)怎么操作技術(shù)手段，推進企業(yè)財務(wù)監(jiān)管信息化水平，是提高企業(yè)管理的有效途徑。因此，財務(wù)工作必須轉(zhuǎn)變理念，開拓創(chuàng)新，突出風(fēng)險防控，充分發(fā)揮財務(wù)職能作用，推動公司持續(xù)有效健康發(fā)展。

1 完善資金到賬管理，實現(xiàn)營業(yè)資金實時監(jiān)控及清理

隨著銷售企業(yè)經(jīng)營規(guī)模與經(jīng)營范圍的不斷擴大，業(yè)務(wù)經(jīng)營的復(fù)雜程度也不斷加大，加強對營業(yè)資金的管理顯得尤為重要。特別是對于地市一級公司來說，油站用工優(yōu)化不斷深入，職能部門對資金監(jiān)管的壓力也陡然增加。提升erp系統(tǒng)怎么操作系統(tǒng)實現(xiàn)對營業(yè)資金的實時監(jiān)控以加強對營業(yè)網(wǎng)點的現(xiàn)場管理，是當(dāng)前亟待解決的難題。

1.1 優(yōu)化流程，實現(xiàn)營業(yè)資金到賬檢查全覆蓋

通過開發(fā)資金到賬檢查程序，能自動顯示油站資金應(yīng)到賬、已到賬、未到賬金額，數(shù)據(jù)羅列簡單明了。但是以資金占比情況看，直分銷、IC卡、非油品業(yè)務(wù)絕對資金量也較大，且有部分未銀企直連網(wǎng)點。因此，優(yōu)化流程，將所有經(jīng)營業(yè)務(wù)資金到賬情況納入自動檢查核對范圍，開發(fā)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口，將非銀企直連的網(wǎng)點通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，導(dǎo)入erp系統(tǒng)怎么操作系統(tǒng)后實現(xiàn)自動到賬檢查。通過上述開發(fā)，實現(xiàn)對營業(yè)資金到賬檢查的全覆蓋，可以減少財務(wù)人員對復(fù)雜數(shù)據(jù)的整理，從而有利于加強對重點高危環(huán)節(jié)的監(jiān)控。

1.2 提升管理，實現(xiàn)信用客戶資金監(jiān)管及時性

由于受多方面影響，社會資金面總體偏緊，企業(yè)更要加強客戶信用管理。①要加強對直分銷客戶應(yīng)收款余額的控制，②要加強對IC卡見票充值的后續(xù)跟蹤檢查。通過對erp系統(tǒng)怎么操作系統(tǒng)應(yīng)用的提升，開展對客戶信用以及應(yīng)收款余額雙重控制，即在月度信用額度內(nèi)，企業(yè)開票不受控制;同時對客戶維護月末控制應(yīng)收款余額，如果上月余額超過控制額度的，次月即使在信用額度內(nèi)的，也不能開票。開發(fā)IC卡支票充值管理系統(tǒng)，對見票即充客戶在erp系統(tǒng)怎么操作系統(tǒng)中進行充值到賬管理，實時監(jiān)控支票到賬情況，及時提醒已充值的未到賬IC卡客戶，實現(xiàn)見票即充客戶跟蹤管理，提高支票到賬安全性。

1.3 完善程序，實現(xiàn)到賬檢查財務(wù)清賬自動化

在手工清賬狀況下，財務(wù)核算人員需要花費大量的時間核對營業(yè)網(wǎng)點上報的銷售日報，對支票單位還要逐一整理清賬，財務(wù)人員難以騰出空余時間對網(wǎng)點現(xiàn)場管理情況進行第一時間監(jiān)控。因此，在資金到賬自動檢查的基礎(chǔ)上，開發(fā)自動清賬程序，對已核對一致的網(wǎng)點營業(yè)資金，實現(xiàn)系統(tǒng)定時自動清理，集成財務(wù)清賬憑證。

2 優(yōu)化合同管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同項目資金支付閉環(huán)管理

從目前銷售企業(yè)合同系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀來看，合同訂立通過系統(tǒng)統(tǒng)一管理，但合同的后續(xù)管理，如資金申請、支付審批以及憑證集成未能實現(xiàn)統(tǒng)一，印花稅應(yīng)稅合同不能實現(xiàn)系統(tǒng)自動計算統(tǒng)計。由于合同簽訂、履約、資金支付以及會計核算相互脫節(jié)，大大制約了工作效率的提高，也存在人為調(diào)節(jié)、線外操作的管理風(fēng)險。

2.1 優(yōu)化合同項目管理系統(tǒng)

在現(xiàn)有合同管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，對涉及合同要素的項目，如合同金額、付款要求、付款日期等關(guān)鍵內(nèi)容實行按字段管理，在此基礎(chǔ)上開發(fā)erp系統(tǒng)怎么操作系統(tǒng)合同管理子模塊并與合同管理系統(tǒng)集成，根據(jù)合同流水號自動讀取合同中有關(guān)付款的要素信息，實現(xiàn)合同履行支付申請表自動生成，進而取消紙質(zhì)手工審批。

2.2 實現(xiàn)合同項目閉環(huán)管理

經(jīng)辦人在合同系統(tǒng)創(chuàng)建合同并經(jīng)過審批完成后，在其erp系統(tǒng)怎么操作登陸初始界面，提供待辦清單，并對合同履行情況實行未清項管理。經(jīng)辦部門需要對外付款時，經(jīng)辦人員只能在未清合同項目上提交支付申請，對資金需要單獨申請的合同項目提示自動提交流動資金申請，待上述審批完成后，支付申請自動流轉(zhuǎn)到財務(wù)部門進行對外付款，并自動集成財務(wù)憑證。付款完成后，合同履行支付申請自動關(guān)閉，不得重復(fù)提交。

發(fā)布：2007-04-22 10:17 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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