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結(jié)算系統(tǒng)

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 　　結(jié)算系統(tǒng)面向集團(tuán)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行及財(cái)務(wù)公司的資金管理人員而設(shè)計(jì)，系統(tǒng)提供資金計(jì)劃、資金結(jié)算、投資、融資、利息計(jì)算、集團(tuán)票據(jù)管理、資金分析等功能，通過(guò)集中管理集團(tuán)下屬企業(yè)的資金，將企業(yè)的自有資金和信貸資金統(tǒng)籌運(yùn)作，幫助企業(yè)集團(tuán)控制資金流向，調(diào)劑資金余缺，減少資金占用。利于企業(yè)集團(tuán)集中財(cái)力，減少內(nèi)部資金積壓，盤活沉淀資金，降低銀行貸款和貸款利息，減少資金體外循環(huán)，加快資金周轉(zhuǎn)。該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，又可與預(yù)算管理、合并報(bào)表、企業(yè)績(jī)效等其他管理系統(tǒng)結(jié)合使用，提供更完整、全面的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案。

　　結(jié)算系統(tǒng)在很多大中小型企業(yè)中已經(jīng)被廣泛的使用了，泛普軟件也有針對(duì)企業(yè)需求在所開(kāi)發(fā)ERP管理系統(tǒng)中加入了結(jié)算系統(tǒng)的功能。雖然每個(gè)公司的業(yè)務(wù)范圍、體量、部門職能有所不同，導(dǎo)致結(jié)算系統(tǒng)的復(fù)雜度、業(yè)務(wù)內(nèi)容也有所不同，但其主要功能都是大致相似的。

       結(jié)算系統(tǒng).jpg

       泛普軟件結(jié)算系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的效用主要體現(xiàn)在這些方面：

　　(1)資金事前計(jì)劃、事中控制、事后分析功能

　　系統(tǒng)提供資金計(jì)劃編制、審核、審批、調(diào)整、執(zhí)行分析功能，幫助企業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)各子公司資金運(yùn)作的事前計(jì)劃，嚴(yán)格監(jiān)控資金的使用過(guò)程，對(duì)超計(jì)劃的資金支付提出預(yù)警或拒付，同時(shí)對(duì)已處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行多維分析。

　　(2)資金結(jié)算功能

　　系統(tǒng)提供收付款、內(nèi)部結(jié)算、資金劃撥等資金管理功能，支持集團(tuán)內(nèi)各子公司之間的批量托收托付業(yè)務(wù)，以及與子公司現(xiàn)金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞，幫助企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)對(duì)資金的集中管控，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　(3)網(wǎng)上結(jié)算功能(對(duì)應(yīng)“網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)”)

　　系統(tǒng)提供下屬機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程通過(guò)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)錄入、查詢、審核、審批付款通知、收款通知和內(nèi)部結(jié)算單等功能，以及查詢?cè)诮Y(jié)算系統(tǒng)中心開(kāi)戶單位的資金情況。既方便企業(yè)遠(yuǎn)程付款，同時(shí)多級(jí)審批功能又保證了付款的安全性。

　　(4)集團(tuán)資金歸集、劃撥功能

　　系統(tǒng)提供資金的歸集和劃撥功能，支持將收入類賬戶歸集到集團(tuán)賬戶，或從集團(tuán)賬戶回?fù)苜Y金到支出類賬戶，支持企業(yè)進(jìn)行收支兩條線管理。

　　(5)投融資及利息管理

　　系統(tǒng)提供企業(yè)貸款和還款、銀行貸款和還款、企業(yè)定期存款和解活、銀行定期存款和解活、企業(yè)信貸和還款、企業(yè)委貸和還款等各類業(yè)務(wù)功能，支持對(duì)各業(yè)務(wù)按照銀行口徑進(jìn)行利息計(jì)算，幫助企業(yè)進(jìn)行專業(yè)的金融業(yè)務(wù)管理，強(qiáng)大的計(jì)息功能大大提升企業(yè)資金管理的效率。

　　(6)資金報(bào)表和分析功能

　　系統(tǒng)提供大量的資金分析報(bào)表和系統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)警報(bào)表，幫助企業(yè)集團(tuán)管理者及時(shí)了解資金計(jì)劃的執(zhí)行情況、賬戶余額、存款到期、貸款逾期、存貸分析、利息報(bào)表等資金數(shù)據(jù)。

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　　(7)網(wǎng)銀互聯(lián)功能

　　結(jié)算系統(tǒng)提供結(jié)算中心和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)連用的功能，通過(guò)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有商業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無(wú)縫直聯(lián)，付款單直接傳遞到銀行系統(tǒng)進(jìn)行本地或異地付款，且可實(shí)時(shí)從銀行系統(tǒng)接收企業(yè)的收款單、查詢企業(yè)在商業(yè)銀行各賬戶的余額及其交易明細(xì)，下載銀行對(duì)賬單。方便集團(tuán)通過(guò)銀企互聯(lián)付款、實(shí)時(shí)查詢企業(yè)在銀行的資金情況，以及集團(tuán)統(tǒng)一管理異地資金賬戶。

　　(8)集團(tuán)票據(jù)功能

　　系統(tǒng)提供接收各子公司票據(jù)傳輸?shù)墓δ?，方便集團(tuán)統(tǒng)一查看和管理各子公司票據(jù)，及時(shí)了解全集團(tuán)所有公司發(fā)生的票據(jù)業(yè)務(wù)。

       泛普軟件所開(kāi)發(fā)的ERP管理相關(guān)，適應(yīng)了不同行業(yè)、不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)采購(gòu)需求。在此基礎(chǔ)上，我們積累了大量的軟件經(jīng)驗(yàn)、更深刻地理解了各類大中小型企業(yè)的管理需求，沉淀了大量的技術(shù)精髓，打造了優(yōu)秀的ERP管理產(chǎn)品。

發(fā)布：2021-05-26 15:04    編輯：泛普軟件 · zhangshuyue    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]