OA辦公軟件面向庫存采購管理流程描述

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1.1石家莊OA軟件面向庫存采購管理流程描述

序號	節(jié)點名稱	節(jié)點屬性		節(jié)點動作		節(jié)點說明	使用單位	使用對象	備注
序號	節(jié)點名稱	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內	系統(tǒng)外	系統(tǒng)內	節(jié)點說明	使用單位	使用對象	備注
1	采購決策	系統(tǒng)外		采購申請		根據(jù)總經理會議等形成采購決策	分子公司	管理層
2	編制采購訂單	系統(tǒng)內			采購訂單 <新增>、<保存>、<提交>	關聯(lián)采購申請單匯總生成或手工錄入采購組織、供應商，申請組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價、金額和到貨日期等信息	分子公司	業(yè)務內勤
3	審核采購訂單	系統(tǒng)內			采購訂單 <審核>	審批采購的供應商信用，物料的數(shù)量、單價和到貨日期等信息	分子公司	分子公司經理、分管副總、總經理、董事長	詳見采購訂單流程
4	編制預付款	系統(tǒng)內			付款單（預付） <關聯(lián)生成>	關聯(lián)采購訂單匯總生成預付的付款單，根據(jù)預付比率控制預付金額。	分子公司	分子公司經理
5	審核預付款	系統(tǒng)內			付款單（預付） <審核>	審批采購的供應商信用，預付金額等信息	分子公司	分子公司經理、分管副總、總經理、董事長	詳見采購付款流程
6	編制發(fā)運單	系統(tǒng)內			發(fā)運單 <關聯(lián)生成>	關聯(lián)采購訂單生成發(fā)運單，或手工生成發(fā)運單	分子公司
7	審核發(fā)運單	系統(tǒng)內			發(fā)運單 <審核>	審核發(fā)運單的物料和數(shù)量等信息	分子公司	分子公司經理、財務會計	詳見采購發(fā)運流程
9	編制采購入庫	系統(tǒng)內			采購入庫單 <關聯(lián)生成>	關聯(lián)采購訂單或采購收貨單按庫存組織分組匯總生成采購入庫單，填入入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。	分子公司	業(yè)務內勤
10	審核采購入庫	系統(tǒng)內			采購入庫單 <審核>	審批采購收貨物料的數(shù)量	分子公司	分子公司經理、庫管員、內勤	詳見采購入庫流程
12	生成應付	系統(tǒng)外/內			應付單 <關聯(lián)生成>	關聯(lián)采購訂單或采購入庫單按財務組織分組匯總生成應付單，填入應付數(shù)量、單價、金額。	分子公司	業(yè)務內勤
14	審核應付	系統(tǒng)內			應付單 <審核>	審批應付供應商的信用，應付數(shù)量、單價、金額等	分子公司	分子公司經理、財務會計	詳見采購結算流程
15	實時核銷	系統(tǒng)內			采購入庫單，應付單	查找對應采購入庫單進行實時核銷	分子公司	系統(tǒng)
16	編制付款	系統(tǒng)內			付款單	關聯(lián)應付單匯總生成付款單，填入付款金額	分子公司	出納	如果預付款為全部貨款，則無16,17
17	審核付款	系統(tǒng)內			付款單	審批采購的供應商信用，付款金額金額等	分子公司	財務主管	詳見采購付款流程
18	應付單和付款單等結算	系統(tǒng)內			結算處理	通過應付單關聯(lián)生成付款單，已經自動結算可以與相關聯(lián)的應收系統(tǒng)單據(jù)結算	分子公司	系統(tǒng)