供應鏈管理軟件erp

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         ERP供應鏈管理課程主要介紹了ERP供應鏈管理系統各個子系統及其相關的其他供應鏈子系統(總賬系統、應付賬管理系統、應收賬管理系統)的操作應用，具體內容包括：供應鏈基礎設施設置(系統管理、業(yè)務基礎設置、財務基礎設置)，采購管理，銷售管理，庫存管理，存貨核算，期末處理。

　　本實驗報告主要是針對采購管理(普通采購業(yè)務、采購退貨業(yè)務)、銷售管理(普通銷售業(yè)務、銷售退貨業(yè)務)這兩個模塊中的共六個實驗項目介紹的。

　　一、實驗目的

　　熟悉掌握ERP供應鏈管理系統的功能特點和應用方式。在掌握供應鏈基礎設施設置的基礎上， 尤其要熟悉并掌握好采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算四大子系統的業(yè)務操作流程、處理方法和處理步驟，深入了解供應鏈管理系統的子系統之間以及這些子系統與ERP系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理各系統業(yè)務以及與其相關的其他業(yè)務。掌握各種單據的錄入、審核、制單等，并生成憑證?？偟膩碚f，通過進行ERP供應鏈管理系統的實驗操作，是為了提高我們在信息化環(huán)境下的業(yè)務處理能力，為未來進入企業(yè)工作做好準備。

　　二、實驗內容

　　(一)采購業(yè)務

　　1、由請購到采購并入庫流程，要求生成專用發(fā)票、結算并生成應付款和采購成本核算憑證。

　　2、采購已辦理入倉并收到了發(fā)票，尚未結算和生成憑證，發(fā)現部分貨物有質量問題，要求部分退貨，并對未退貨物進行結算，并生成應付款和采購成本核算憑證。

　　3、采購已辦理入倉并完成了結算和相關憑證生成，此時發(fā)現質量問題，向供應商要求全部退貨，需要完成退貨流程并對相關憑證進行沖銷。

　　(二)銷售業(yè)務(在永昌倉或手表倉操作，發(fā)貨時數量不足可通過其他入庫單做入庫)

　　4、由報價到銷售出庫流程，要求開具專用發(fā)票，并生成應收款和銷售成本核算憑證。

　　5、銷售已辦理出庫并開具了發(fā)票，尚未生成憑證，此時客戶發(fā)現質量問題要求部分產品退貨，退貨后對未退貨物生成應收款和銷售成本核算憑證

　　6、銷售出庫已完成并生成了相關憑證，此時客戶發(fā)現質量問題，要求全部退貨，需要完成退貨流程并對相關憑證進行沖銷

　　三、實驗步驟

　　(一)采購業(yè)務

　　1、(1)在“業(yè)務選項”選項中，執(zhí)行“供應鏈”|“采購管理”，打開采購管理系統。

　　(2)填寫請購單。執(zhí)行“請購”|“請購單”命令，填寫請購單并保存、審核。

　　(3)生成采購訂單。執(zhí)行“采購訂貨”|“采購訂單”命令，由請購單生成采購訂單并保存、審核。

　　(4)生成到貨單。執(zhí)行“采購到貨”|“到貨單”命令，由采購訂單生成采購到貨單并保存、審核。

　　(5)生成采購入庫單。啟動“庫存管理系統”，執(zhí)行“入庫業(yè)務”|“采購入庫單”命令，由采購到貨單生成采購入庫單并保存、審核。

　　(6)填制采購發(fā)票。在采購管理系統中，執(zhí)行“采購發(fā)票”|“采購專用發(fā)票”命令，由入庫單生成專用發(fā)票并填寫完整，然后保存、復核。

　　(7)采購結算。在采購管理系中，執(zhí)行“采購結算”|“自動結算”命令，對采購入庫單和采購專用發(fā)票進行結算，結算完成后通過執(zhí)行“結算單列表”命令查詢本次自動結算的結果。

　　(8)采購成本核算。進入存貨核算系統，執(zhí)行“業(yè)務核算”|“正常單據記賬”命令，將采購入庫單記賬;執(zhí)行“財務核算”|“生成憑證”命令，由采購入庫單生成轉賬憑證并保存。

　　(9)財務部門確認應付賬款。進入應付款管理系統，執(zhí)行“應付單據處理”|“應付單據審核”命令，對銷售專用發(fā)票進行審核;審核成功后，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選擇“發(fā)票制單”，打開“采購發(fā)票制單”窗口，選中要制單的采購入庫單，生成轉賬憑證并保存。

　　(10)打開總賬系統，執(zhí)行“憑證”|“憑證查詢”命令。選擇“未記賬憑證”，打開所選憑證，查詢應付款系統中生成并傳遞到總賬的記賬憑證。

　　2、(1)打開采購管理系統，填制采購訂單，保存、審核;根據采購訂單生成采購到貨單，保存、審核;根據采購到貨單生成采購入庫單，保存、審核;根據采購入庫單生成采購專用發(fā)票，保存、復核。

　　(2)填制采購退貨單。在采購管理系統中，執(zhí)行“采購到貨”|“采購退貨單”命令，手工填制紅字退貨單，保存、審核。

　　(3)生成紅字采購入庫單。庫存管理系統，“入庫業(yè)務”|“采購入庫單”，根據“采購到貨單(紅字)”生成紅字采購入庫單，保存、審核。

　　(4)填制紅字專用采購發(fā)票。采購管理系統，“采購發(fā)票”|“紅字專用采購發(fā)票”，根據紅字采購入庫單生成紅字專用采購發(fā)票并保存、復核。

　　(5)采購結算。對紅藍入庫單和紅藍發(fā)票進行自動結算。

　　(6)采購成本核算。進入存貨核算系統，執(zhí)行“業(yè)務核算”|“正常單據記賬”命令，將紅藍采購入庫單記賬;執(zhí)行“財務核算”|“生成憑證”命令，由紅藍采購入庫單生成兩張轉賬憑證并保存。

　　(7)財務部門確認應付賬款。進入應付款管理系統，執(zhí)行“應付單據處理”|“應付單據審核”命令，對紅藍銷售專用發(fā)票進行審核;審核成功后，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選擇“發(fā)票制單”，打開“采購發(fā)票制單”窗口，選中要制單的采購入庫單，生成轉賬憑證并保存。

　　3、(1)打開采購管理系統，填制采購訂單，保存、審核;根據采購訂單生成采購到貨單，保存、審核;根據采購到貨單生成采購入庫單，保存、審核;根據采購入庫單生成采購專用發(fā)票，保存、復核。

　　(2)采購結算。在采購管理系中，執(zhí)行“采購結算”|“自動結算”命令，對采購入庫單和采購專用發(fā)票進行結算，結算完成后通過執(zhí)行“結算單列表”命令查詢本次自動結算的結果。

　　(3)采購成本核算。進入存貨核算系統，執(zhí)行“業(yè)務核算”|“正常單據記賬”命令，將采購入庫單記賬;執(zhí)行“財務核算”|“生成憑證”命令，由采購入庫單生成轉賬憑證并保存。

　　(4)財務部門確認應付賬款。進入應付款管理系統，執(zhí)行“應付單據處理”|“應付單據審核”命令，對采購專用發(fā)票進行審核;審核成功后，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選擇“發(fā)票制單”，打開“采購發(fā)票制單”窗口，選中要制單的采購入庫單，生成轉賬憑證并保存。

　　(5)根據采購訂貨單、采購到貨單填制采購退貨單，保存、審核;在庫存管理系統，根據“采購到貨單(紅字)”生成紅字采購入庫單，保存、審核;在采購管理系統中，根據“采購入庫單(負數量)”生成紅字專用采購發(fā)票并保存、復核。

　　(6)對紅字采購入庫單和紅字專用采購發(fā)票進行結算。

　　(7)采購成本核算和財務部門確認應付賬款。進入存貨核算系統，將紅字采購入庫單記賬并根據該紅字采購入庫單生成紅字轉賬憑證，保存;進入應付賬管理系統，將紅字專用采購發(fā)票審核，并制單生成紅字轉賬憑證，保存。

　　(二)銷售業(yè)務

　　4、(1)銷售管理系統，“銷售報價”|“銷售報價單”，填制報價單并保存、審核。

　　(2)銷售管理系統，“銷售訂貨”|“銷售訂單”，根據銷售報價單生成銷售訂單，并修改銷售訂單中與報價單不一致的信息，保存、審核。

　　(3)銷售管理系統，“銷售發(fā)貨”|“發(fā)貨單”，根據銷售訂單生成發(fā)貨單，保存、審核。

　　(4)在庫存管理系統中，根據銷售發(fā)貨單系統自動生成銷售出庫單，審核。

　　(5)銷售管理系統，“銷售開票”|“銷售專用發(fā)票”，根據銷售發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，保存、復核。

　　(6)應收款管理系統，“應收單據處理”|“應收單據審核”，將銷售專用發(fā)票審核，;“制單處理”，根據銷售專用發(fā)票生成一張轉賬憑證并保存。

　　(7)存貨核算系統，“業(yè)務核算”|“正常單據記賬”，將銷售專用發(fā)票記賬;“財務核算”|“生成憑證”，根據銷售專用發(fā)票生成轉賬憑證并保存。

　　5、(1)銷售管理系統，填制采購訂單，保存、審核;根據采購訂單生成發(fā)貨單，保存、審核;根據發(fā)貨單，庫存管理系統自動生成采購出庫單，審核;銷售管理系統，根據發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，保存、復核。

　　(2)銷售管理系統，“銷售發(fā)貨”|“退貨單”，手工填制一張發(fā)貨單，保存、審核。

　　(3)銷售管理系統，根據退貨單生成紅字專用銷售發(fā)票，保存、復核。

　　(4)庫存管理系統，根據退貨單系統自動生成紅字銷售出庫單，審核。

　　(5)應收款管理系統，“應收單據處理”|“應收單據審核”，將銷售專用和紅字銷售專用發(fā)票審核，;“制單處理”，根據這兩張專用發(fā)票生成兩張轉賬憑證并保存。

　　(6)存貨核算系統，“業(yè)務核算”|“正常單據記賬”，將銷售專用發(fā)票和紅字銷售專用發(fā)票記賬;“財務核算”|“生成憑證”，根據這兩張專用發(fā)票生成兩張轉賬憑證并保存。