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現(xiàn)金管理的基本原則
現(xiàn)金管理的基本原則：現(xiàn)金管理是企業(yè)財務管理過程中重要的管理手段之一。為滿足企業(yè)日常營運的需求，監(jiān)督、掌握企業(yè)現(xiàn)金的流入量與流出量，企業(yè)必須通過現(xiàn)金管理，對企業(yè)資金進行有效地管理和預算?，F(xiàn)金管理的基本原則是什么？
一、何為現(xiàn)金管理？
其實，現(xiàn)金管理就是國家銀行根據(jù)國家法令對一切國營企業(yè)、事業(yè)、機關、團體、部隊、學校及集體企業(yè)的現(xiàn)金使用范圍、數(shù)量和庫存進行管理監(jiān)督的一項財經(jīng)制度。
二、現(xiàn)金管理的基本原則
現(xiàn)金管理就是對現(xiàn)金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進行的管理。依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》，現(xiàn)金管理的基本原則是：
第一，開戶單位庫存現(xiàn)金一律實行限額管理。
第二，不準擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開戶銀行對企業(yè)的現(xiàn)金進行有效地監(jiān)督和管理。
第三，企業(yè)收入的現(xiàn)金不準作為儲蓄存款存儲。
第四，收入現(xiàn)金應及時送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應于當天送存開戶銀行，確有困難的，應由開戶銀行確定送存時間。
第五，嚴格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金，結算金額超過起點的，不得使用現(xiàn)金。
第六，不準編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應從開戶銀行提取，提取時應寫明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。
第七，企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金。
總之，為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金的結算行為，掌握現(xiàn)金的收、支、存等各環(huán)節(jié)的事務，熟悉了解現(xiàn)金管理的基本原則是必要的。
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